2025年12月6日下午1:30，我院“新文科・新管理・新融合”系列学术讲座第二十四期在管理学院206会议室圆满举行。本期讲座特邀天津大学管理与经济学部教授、博士生导师熊熊主讲，以“计算实验视角下金融经济系统建模的创新与实践”为主题分享前沿研究成果。讲座由管理学院院长翟华云主持，学院师生代表积极参与，现场学术交流氛围浓厚。

讲座开篇，熊熊教授直指传统金融经济建模的现实困境。他指出，20世纪80年代以来，从1987年美股股灾、2008年次贷危机到2015年中国股市异常波动等金融异象频发，传统计量经济学模型难以应对剧烈市场变化，动态随机一般均衡模型因假设过于完美而无法解释危机成因，导致政策制定者常依赖经验决策。针对这一难题，熊熊教授提出破局关键：将金融经济市场视为由异质适应性主体构成的复杂系统，通过计算实验方法刻画个体行为与交互机制，揭示宏观层面的涌现性规律，为破解传统模型局限提供全新思路。

核心分享环节，熊熊教授深入解析了计算实验金融（ACF）的核心逻辑与实践应用。他阐释了计算实验通过智能信息技术构建模拟市场，对异质主体的适应学习行为及交互作用进行微观建模，从而还原市场动态特性的内在机理。结合NetLogo、Swarm等主流建模平台案例，他介绍了不同平台的操作特性与适用场景，同时分享了天津大学团队参与的国家自然科学基金专项、科技部重点专项等科研成果，展示了计算实验在证券市场异常交易监测、政策效果仿真等领域的实践价值。此外，基于2000-2023年中英文文献计量分析，他指出计算实验金融正与人工智能、大数据深度交叉，在国内呈现蓬勃发展态势。

互动环节，师生围绕“计算实验平台选型标准”“政策仿真参数校准”“实体经济与金融系统关联建模”等议题展开深入探讨。熊熊教授结合研究经验，针对不同研究场景给出具体技术路径建议，强调数据驱动与理论建模结合的重要性，为师生科研实践提供切实指导。最后，翟华云院长对讲座进行总结。她对熊熊教授的精彩分享表示诚挚感谢，高度评价此次讲座立足金融经济实践，系统梳理了计算实验建模的理论框架、实践工具与研究前沿，兼具学术创新性与现实指导意义。此次讲座的成功举办，不仅拓宽了师生学术视野，也为推动金融经济建模领域的跨学科融合创新注入了新动力。

作家介绍：熊熊，教育部长江学者特聘教授，天津大学管理与经济学部教授、博士生导师，现任天津大学管理与经济学部副主任。主要研究领域为金融风险管理、大数据金融、计算实验金融学。在国内、国际高水平学术期刊发表学术论文200余篇，包括《管理科学学报》、《管理世界》、《金融研究》、《经济学季刊》、《Journal of Corporate Finance》、《Journal of Banking and Finance》等。主持国家自然科学基金重点项目2项、国家重点研发计划课题1项，其他国家级项目10余项。研究成果、教学成果获省部级奖励14项，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”、天津市“五个一批”人才。现任中国系统工程学会、中国优选法统筹法与经济数学研究会、管理现代化研究会常务理事、双法学会量化金融与保险分会副理事长、中国复杂金融系统安全与风险管理决策咨询团队首席专家等。现任《管理科学学报》编辑部主任，《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《管理评论》等多本权威期刊编委。

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